600745:闻泰科技:华泰团结证券有限责任公司关于闻

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华泰联合证

券有限责任公司关于闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见回复之核查意见中国证券监督管理委员会:经中国证监会并购重组委员会于2019年6月5日召开的2019年第23次并购重组委工作会议审核,闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获得有条件审核通过。根据并购重组委审核意见,华泰 配资为什幺不怕跑路 联合证券有限责任公司、华英证券有限责任公司作为本次交易的独力财务顾问就审核意见所提问题进行了认真核查,出具了核查意见,具体内容请参见下文。在本核查意见中,除非上下文另有说明,所使用的简称、术语与《闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中使用的简称、术语具有相同的含义。问题:请申请人补充披露针对前次重大现金收购及本次交易支付现金对价所产生大额境内外债务的偿债资金来源、偿还能力以及对上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力的影响。请独力财务顾问和会计师核查并发表明确意见。答复:1、前次重大现金收购及本次交易支付现金对价所产生大额境内外债务情况上市公司前次重大现金购买交易及本次交易拟支付现金对价金额合计为168.34亿元,其资金来源如下:单位:亿元资金来源 金额自有资金 17.05募集配套资金 43.37闻天下借款 6.45境内借款 兴业银行借款 35.00云南省城投借款 10.15境外借款 56.32合计 168.34上述资金来源中,通过债务获得资金合计107.92亿元,其中境内借款51.60亿元,拟境外借款56.32亿元。境内借款方面,截至本反馈意见回复之日,上市公司及其子公司已取得境内借款51.60亿元,根据借款协议,2019年及2020年上市公司及其子公司偿还境内借款的情况如下:单位:万元年度 贷款方 利息支付 本金偿还 合计闻天下 2,630.20 - 2,630.20兴业银行 23,535.10 17,500.00 41,035.102019年云南省城投 ……

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